來源：中國船舶集團 日期：2024-03-11 字體：
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編者按：奮楫揚帆啟新程，凝心聚力謀新篇。中國船舶集團有限公司2024年度工作會議，提出了2024年工作總體要求和目標任務，系統(tǒng)部署了全年重點工作。“踐‘三贏’ 創(chuàng)價值”專欄，將陸續(xù)刊發(fā)總部部門和成員單位貫徹落實會議精神的宣傳報道，為全集團公司實施“1234”高質量發(fā)展方略，以“三贏”提質效、以改革求突破、以創(chuàng)新促發(fā)展，全面開創(chuàng)加快建設世界一流船舶集團新局面營造乘勢而上、真抓實干的良好氛圍。今日，帶您走近中船財務公司。
2024年開年以來，中國船舶集團財務有限責任公司（簡稱“中船財務”）迅速傳達落實集團公司工作會議精神，全面貫徹集團公司“三贏”理念和“1234”高質量發(fā)展方略，保持起步即沖刺、開局即決戰(zhàn)的勢頭和干勁，堅守功能定位，全力支持、讓利實體，多措并舉穩(wěn)定吸存規(guī)模，穩(wěn)住發(fā)展基本盤，多項年度重點工作強勢起步。
截至2月底，中船財務實現(xiàn)營業(yè)收入8.02億元，同比增長5.1%；日均資產(chǎn)總額2,265.46億元，同比增長18.6%，日均吸存規(guī)模2,022.37億元，同比增長21.4%；1-2月累計結算筆數(shù)33.23萬筆，同比增長151.6%。
司庫風險監(jiān)控平臺建設和運用取得新進展
中船財務建成以船舶特色航母駕駛室為原型的“1+N+2”船舶風險監(jiān)控平臺，打造1個主屏+N個業(yè)務分屏+2個風控分屏和集“六大風險”監(jiān)控功能于一體的資金風險防控引擎，將“三贏”理念厚植于集團公司司庫風險監(jiān)控全過程。強化大局意識，依托金融市場數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)、供應商評級模型、流動性預測等，多措并舉做到“事先算贏”；強化精益管理，通過預算控制、可疑交易、交易對手風險模型，在資金、票據(jù)收支環(huán)節(jié)，真抓實干做好“事中控贏”；強化結果導向，密切關注資產(chǎn)負債率、融資利率、應收應付模型、總體匯率風險等，強化結果導向，引領集團公司資金風險防控全周期、全覆蓋、精細化，做成“事后真贏”。
資金統(tǒng)籌管控和資金創(chuàng)效能力取得新提升
中船財務持續(xù)優(yōu)化資金配置，抓住春節(jié)假期關鍵時點加大議價力度，多輪次溝通利率期限爭取存款額度，同時結合公司資金流動性比例和活期資金利率擇機開展存單交易提升騎乘收益，運籌“事先算贏”。落實過程管控，一方面積極應對年初大額資金變動，提前聯(lián)系重點成員單位溝通資金收付，以確保月末高利率活期存款額度，另一方面對大額進款采取應收盡收原則，調撥資金到高利率活期賬戶存放，有效增厚資金收益，把握“事中控贏”。強化結果導向，在確保公司資金流動性風險受控的基礎上，實現(xiàn)同業(yè)資產(chǎn)組合收益最大化，1-2月同業(yè)業(yè)務收入實現(xiàn)開門紅，同比增長33%，實現(xiàn)“事后真贏”。
集團境外賬戶可視及資金管理取得新突破
中船財務在國際金融服務中全面深入貫徹“三贏”理念，成員單位境外中資合作行全部存量賬戶在境外財資中心完成網(wǎng)銀掛接，實現(xiàn)境外財資中心可視全面覆蓋，境外賬戶可視可控能力大幅提升；加強落實集團資金集中管理要求，1-2月共通過外匯管理局跨境資金池歸集8家境外單位資金，折合人民幣約19.31億元，并首次歸集境外歐元資金，在數(shù)量和質量上均較往年水平大幅提升，境外資金管控水平不斷增強。
踐行精益管理和提升價值創(chuàng)造取得新成效
中船財務堅定以“三贏”理念指導投資創(chuàng)效，對合規(guī)投資品種進行精細化和針對性配置管理，緊緊圍繞經(jīng)營業(yè)績目標，抓住年初市場有利時機加大配置力度，1-2月債券一二級市場同時發(fā)力，凈買入15億元，債券可實現(xiàn)收益相較于年初增長1.27余億元；新增配置5只公募債基共13億元，手持基金產(chǎn)品凈值較年初增長4900余萬元，為實現(xiàn)全年經(jīng)營目標奠定了良好的基礎。
2024年，中船財務將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神和中央金融工作會議、中央經(jīng)濟工作會議精神，厚植集團公司“三贏”理念，堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破，精準發(fā)力創(chuàng)新驅動，提升金融服務質效，充分發(fā)揮司庫作用，奮力完成年度任務目標，全力支撐集團公司建設成為世界一流船舶集團。
| 來 源：中船財務公司
| 責 編：寧湘舒
| 校 對：周 芒
| 審 核：項 麗/甘豐錄
